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資金繰り管理表

資金繰り管理表

 損益計画のことではありません。

 会社に残る資金(現金・預金)がいくらかを予測する管理表です。

 銀行によっては、損益計画よりもまず第一にこちらを念入りに検討するところもあります。

 いくら利益が帳簿上あっても、現実に現金がなければ支払ができません。
 手形の決済や融資の返済ができないと、会社にとって致命傷になりかねません。

 この管理表の役割を重く受け止めて、是非作成されることをお勧めします。

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